財(cái)務(wù)部門(mén)自查報(bào)告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報(bào)告十分的重要，不同種類(lèi)的報(bào)告具有不同的用途。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部門(mén)自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)部門(mén)自查報(bào)告1
為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部管理，根據(jù)公司內(nèi)部不同部門(mén)和崗位的特點(diǎn)，突出不同崗位間的考核重點(diǎn)，按照100分設(shè)置條件，對(duì)每個(gè)部門(mén)和崗位進(jìn)行考核，具體考核內(nèi)容如下：
一、 擔(dān)保業(yè)務(wù)部
擔(dān)保業(yè)務(wù)部為業(yè)務(wù)前臺(tái)，負(fù)責(zé)擔(dān)保項(xiàng)目的受理和調(diào)查,共分3個(gè)部門(mén),主要針對(duì)三個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行考核，具體考核內(nèi)容及分值如下：
1、業(yè)務(wù)受理：主要負(fù)責(zé)前期客戶(hù)的接待，了解客戶(hù)的需求，宣講我公司的政策，將所需提供的資料一次性告知客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況做初步了解。(10分)
2、擔(dān)保調(diào)查：在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上與客戶(hù)提供資料結(jié)合分析，利用多種手段核實(shí)客戶(hù)反映的情況的真實(shí)性、完整性、時(shí)效性，編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告，對(duì)自身調(diào)查情況負(fù)責(zé)。（20分）
3、出具調(diào)查報(bào)告，提交風(fēng)險(xiǎn)控制部審核，接受風(fēng)險(xiǎn)控制部及公司保審會(huì)對(duì)調(diào)查情況的詢(xún)問(wèn)：對(duì)報(bào)告內(nèi)容及編寫(xiě)重點(diǎn)要清楚知曉，對(duì)風(fēng)控部及報(bào)審會(huì)提出的問(wèn)題和不足之處要能清楚解答，要確保報(bào)告內(nèi)容無(wú)重大遺漏和錯(cuò)誤。（10分）
4、對(duì)公司保審會(huì)否決的擔(dān)保業(yè)務(wù)通知客戶(hù)并退還資料：對(duì)未通過(guò)的項(xiàng)目要及時(shí)與客戶(hù)溝通，做好政策引導(dǎo)，同時(shí)將客戶(hù)資料退還客戶(hù)，如客戶(hù)未來(lái)領(lǐng)取，及時(shí)銷(xiāo)毀。（10分）
5、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制部及公司保審會(huì)退回要求補(bǔ)充調(diào)查的業(yè)務(wù)，及時(shí)補(bǔ)充調(diào)查，充實(shí)報(bào)告后再次提交審核：退回補(bǔ)充調(diào)查的業(yè)務(wù)，要注意時(shí)效性，再次提交的報(bào)告要對(duì)指出的問(wèn)題做出清晰明確的闡述，保證補(bǔ)充調(diào)查的有效性。（10分）
6、配合風(fēng)險(xiǎn)控制部落實(shí)保后管理工作：按照風(fēng)控部時(shí)間要求，根據(jù)保后管理資料清單和報(bào)告模板，以及按季下發(fā)的企業(yè)清單，實(shí)地深入企業(yè)，了解企業(yè)貸后情況，分期分批進(jìn)行保后管理。同時(shí)將保后管理工作按要求整理成冊(cè)，報(bào)風(fēng)控部接收。（20分）
7、按季度形成部門(mén)業(yè)務(wù)工作報(bào)告，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)、計(jì)劃下季度工作安排。(10分)
8、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。(10分)
二、 風(fēng)險(xiǎn)控制部
風(fēng)險(xiǎn)控制部為業(yè)務(wù)后臺(tái)，負(fù)責(zé)擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)防控和保后管理，具體考核辦法如下：
�。ㄒ唬� 業(yè)務(wù)審查及匯報(bào)
1、 對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)部提交的擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告的真實(shí)性、完整性、合法性、合規(guī)性進(jìn)行獨(dú)立審核，評(píng)估分析擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)要求擔(dān)保業(yè)務(wù)部解釋、說(shuō)明，與擔(dān)保業(yè)務(wù)部共同到企業(yè)復(fù)核、了解；（20分）
2、 認(rèn)為不符合擔(dān)保條件、存在重大不可控風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)、對(duì)調(diào)查報(bào)告內(nèi)容不詳實(shí)、存在重大遺漏或疑點(diǎn)的，列明存在問(wèn)題后退還擔(dān)保業(yè)務(wù)部補(bǔ)充調(diào)查；（10分）
3、 對(duì)于提交公司保審會(huì)的擔(dān)保業(yè)務(wù)，向保審會(huì)匯報(bào)獨(dú)立意見(jiàn)，根據(jù)保審會(huì)決議進(jìn)行相應(yīng)處理；（10分）
�。ǘ� 風(fēng)險(xiǎn)防控及保后管理
1、 負(fù)責(zé)公司整體保后管理工作，實(shí)行清單式管理，督促各業(yè)務(wù)部門(mén)按季度執(zhí)行保后管理工作，每季度形成一次風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；（10分）
2、 定期和不定期的檢查各業(yè)務(wù)部門(mén)保后管理完成情況，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的客戶(hù)與業(yè)務(wù)部門(mén)共同管理，不定期走訪(fǎng)客戶(hù)，跟蹤了解在�？蛻�(hù)的經(jīng)營(yíng)情況、貸款使用情況，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門(mén)保后管理報(bào)告分析風(fēng)險(xiǎn)程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（20分）
3、 對(duì)于突發(fā)的和不可避免的`風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)匯報(bào)處置，對(duì)于有代償預(yù)期的項(xiàng)目提前設(shè)定預(yù)案處置，查找反擔(dān)保措施及其他有利條件，對(duì)于需要提交法務(wù)部門(mén)處置的做好交接管理及配合工作。（10分）
�。ㄈ� 按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（10分）
�。ㄋ模� 按季度形成部門(mén)業(yè)務(wù)工作報(bào)告，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，計(jì)劃下季度工作。（10分）
三、財(cái)務(wù)管理部
財(cái)務(wù)管理部主要負(fù)責(zé)公司整體財(cái)務(wù)工作，具體考核辦法如下：
1、編制財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，并按月向董事長(zhǎng)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況。（30分）。
2、督促各崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算、做好資金管理工作、依法納稅、分析、保管財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，將財(cái)務(wù)運(yùn)行工作按月向董事長(zhǎng)匯報(bào)。（30分）
3、及時(shí)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)報(bào)表、按時(shí)向有關(guān)部門(mén)披露財(cái)務(wù)信息等工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。（10分）
4、及時(shí)了解上級(jí)主管部門(mén)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位的財(cái)務(wù)工作要求，接受相關(guān)單位指導(dǎo)工作，及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)財(cái)務(wù)政策變化情況。（10分）
5、按季度形成部門(mén)業(yè)務(wù)工作報(bào)告，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)、計(jì)劃下季度工作安排。(10分)
6、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（10分）
四、綜合管理部
綜合管理部作為后勤保障部門(mén)，主要考核辦法如下：
1、負(fù)責(zé)按照?qǐng)?bào)審會(huì)議結(jié)果及時(shí)簽訂業(yè)務(wù)合同、落實(shí)各項(xiàng)反擔(dān)保措施、辦理抵、質(zhì)押及其它反擔(dān)保手續(xù)。（30分）
2、管理業(yè)務(wù)臺(tái)帳，督促各業(yè)務(wù)部門(mén)將已發(fā)放的業(yè)務(wù)臺(tái)賬即使交接保管，并做好交接記錄，做好卷宗的保管移交工作。（20分）
3、做好公司內(nèi)部考勤工作，按月向董事長(zhǎng)匯報(bào)考勤結(jié)果。（10分）
4、做好上級(jí)主管部門(mén)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位、集團(tuán)公司、公司內(nèi)部的文件傳達(dá)、政策搜集匯總工作，及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)各項(xiàng)政策變化情況。（10分）
5、做好公司內(nèi)部整體后勤保障等工作。（10分）
財(cái)務(wù)部門(mén)自查報(bào)告2
根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號(hào)文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，并按照部署要求立即逐項(xiàng)逐人進(jìn)行了全面清查，保證做到應(yīng)查盡查，不留空當(dāng)�，F(xiàn)將“五清”和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)清理情況匯報(bào)如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)審計(jì)科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專(zhuān)項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體指導(dǎo)組織實(shí)施糧食系統(tǒng)的`專(zhuān)項(xiàng)清理自查、整改工作。
二、認(rèn)真開(kāi)展自查
一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī)，掌握政策，明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要求財(cái)務(wù)、工會(huì)及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進(jìn)行自查。
三、自查結(jié)果
1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問(wèn)題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒(méi)有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格違規(guī)購(gòu)買(mǎi)商品房問(wèn)題。
2、無(wú)超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車(chē)，無(wú)公車(chē)私用，套用混掛車(chē)輛牌照及掛假牌照問(wèn)題。
3、沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問(wèn)題。
4、根據(jù)慣例，經(jīng)局黨委研究，局長(zhǎng)兼任縣糧食收儲(chǔ)公司經(jīng)理，無(wú)在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)類(lèi)社會(huì)組織兼職(任職)問(wèn)題。
5、通過(guò)財(cái)務(wù)自查，無(wú)公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)問(wèn)題。
6、通過(guò)自查，縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律，所有收入和支出全部納入會(huì)計(jì)統(tǒng)一核算，如數(shù)入賬，沒(méi)有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象，符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求，嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)通則》《新會(huì)計(jì)制度》要求執(zhí)行，會(huì)計(jì)核算獨(dú)立，糧食局局屬經(jīng)費(fèi)撥款，設(shè)經(jīng)費(fèi)收支賬一套，除會(huì)計(jì)賬內(nèi)開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，沒(méi)有以單位名義和個(gè)人名義開(kāi)設(shè)任何賬戶(hù)。按照《糧食流通管理?xiàng)l例》，糧食局20xx年罰沒(méi)收入500元，已交縣財(cái)政局，除此之外，無(wú)其它行政事業(yè)性收費(fèi)。通過(guò)自查，縣局收入和支出全部納入會(huì)計(jì)核算，沒(méi)有私設(shè)“小金庫(kù)”，無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象，會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字真實(shí)，內(nèi)容完整。
四、建章立制，建立長(zhǎng)效機(jī)制
局黨委修訂完善了財(cái)務(wù)管理制度、車(chē)輛使用管理制度、機(jī)關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲(chǔ)備糧管理制度、糧食收儲(chǔ)企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時(shí)局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，建立了個(gè)人廉政檔案，保證了機(jī)關(guān)黨員干部廉潔自律，機(jī)關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
財(cái)務(wù)部門(mén)自查報(bào)告3
按照《咸陽(yáng)市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫(kù)”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號(hào))的要求，我局召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，及時(shí)安排部署，現(xiàn)就在我局開(kāi)展202x年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況總結(jié)報(bào)告如下：
一、高度重視、明確方案
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時(shí)召開(kāi)了會(huì)議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書(shū)記、局長(zhǎng)尚軍民同志擔(dān)任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)賈豐源同志擔(dān)任副組長(zhǎng)，計(jì)財(cái)、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專(zhuān)項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)，積極出臺(tái)我局的專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對(duì)我局“小金庫(kù)”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點(diǎn)是開(kāi)展了對(duì)我局20xx年“小金庫(kù)”治理工作的`“回頭看”以及對(duì)我局202x年1-6月份財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過(guò)對(duì)各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無(wú)違反財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況。
1、無(wú)違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”。我局收費(fèi)項(xiàng)目為發(fā)票工本費(fèi)收入，均按上級(jí)規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類(lèi)稅收罰款均按規(guī)定及時(shí)上繳入庫(kù);
2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算;
3、無(wú)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
4、無(wú)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
5、無(wú)以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
6、我局各單位均為報(bào)賬制，不存在上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象，但同時(shí)也給我們敲響了警鐘，督促我們?cè)谝院蟮母黜?xiàng)工作中嚴(yán)格要求，完善財(cái)務(wù)管理制度，防止此類(lèi)現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財(cái)務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
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